В данной статье рассматриваются современные теоретические и прикладные подходы к анализу рисков и возможностей, с которыми сталкиваются компании в условиях беспрецедентной волатильности внешней экономической среды. Нами предложена инновационная экономико-математическая модель, основанная на глубокой интеграции методов сценарного анализа и теории нечетких множеств, что позволяет обеспечить более точное и комплексное понимание динамики рисков. Исследуется возможность количественной оценки различных категорий рисков – финансовых, операционных, стратегических и репутационных – а также идентификации ключевых возможностей, связанных с инновационными технологиями и адаптацией бизнес-моделей. Модель была апробирована на репрезентативных данных одной из ведущих компаний за период с 2018 по 2024 год, при этом экспериментальные результаты убедительно демонстрируют высокую эффективность предложенного инструмента и его прогностическую значимость. Научная новизна исследования заключается в разработке целостного подхода, который систематически учитывает как количественные, так и качественные факторы волатильности, что обеспечивает более реалистичную и действенную основу для принятия управленческих решений. Полученные результаты обладают значительным практическим потенциалом, способствуя повышению стратегической устойчивости и адаптивности компаний в условиях постоянных изменений, а также проактивному управлению будущим, что в конечном итоге обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество.